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El recorte de las tasas, una movida peligrosa.
El recorte de las tasas, una movida peligrosa.
18 Diciembre 2008
En medio de toda la turbulencia actual, el martes pasado, vimos a la FED darnos una sorpresa nueva.
Ante un muy esperado recorte de tasas del .5% (que para mi ya era bastante, pero que como dijimos en el programa de Domingo del 14 de Diciembre, sería razonable esperarlo sobre todo si se daba un dato de inflación como el esperado), la FED decidió ir más allá y recortar de una vez, (supongo que aprovechando el momentum) imprimir 3/4 de punto de recorte de tasas, para dejarlas en .25%, más bajo de lo que todos esperábamos.
Ahora la pregunta ¿cuáles son las implicaciones de esta noticia?
Bueno pues para empezar, la primer reacción fue una acelerada depreciación del Dólar frente a todos los pares, principalmente frente al Euro y el Yen.
Esto debido a que con el Euro se comenzó a hacer carry trade como una consecuencia de las bajas de tasas anteriores, y ahora pues más que impulsado por este ampliado diferencial entre la tasa de interés de Estados Unidos y la aun baja pero ahora 10 veces mayor tasa de interés americana. (este tema se explica en el curso de carry trade www.educacionfinanciable.com )
Con el Yen la depreciación fue inicialmente generada por el temor que hacía que la gente presentara aversión al riesgo y posteriormente que presentara el cierre necesario de sus posiciones de carry trade pero ahora ya no por temor si no por la evidente realidad de que el diferencial de las tasas entre Japón y USA pues era cada vez más pequeña, puesto que no hay posibilidad de que Japón baje mucho más sus tasas (aunque ya tiene, por sorprendente que parezca una tasa más alta que USA, pues ahora como quedamos USA tiene una tasa de referencia de .25 y Japón de .30).
La tasa y el descongelamiento del crédito
El congelamiento de los mercados de crédito, ha generado grandes problemas en todas las economías, entre ellos, la necesidad incesante de aportarles inyecciones de capital por parte de los bancos centrales, y la dura situación para las empresas (para muestra, el botón de la casi quiebra de las grandes armadoras de autos estadounidenses).
Bajo esta visión es innegable que una de las pretensiones de este movimiento es hacer doloroso a los bancos y otros prestamistas, el no estar colocando su dinero en préstamos, puesto que al reducir la tasa, pues hacen nula o casi nula su expectativa de ganancia sobre el capital que podrían acomodar. Esto debería conducir a una reactivación de la economía.
Sin embargo el problema por lo que digo que es peligrosa esta situación es que con esto la FED se ha puesto de espaldas contra las cuerdas.
Hay un viejo consejo de negocios que dice: No des todo lo que puedes desde el principio, porque si no reacciona la contraparte, no tendrás nada más que dar.
Creo que aquí aplica perfectamente, la verdad es que me parece tardía la sorpresa extra de la FED, ahora al haber tomado esta decisión me pregunto yo ¿qué sucederá? si vuelve a sorprendernos un Non Farm Pay Roll mucho más alto de lo esperado como sucedió a principios de Diciembre, o ¿qué podría hacer para alejarse de la recesión la FED? si nos encontráramos con una nueva reducción del ISM Manufacturero, el PIB o incluso simplemente de las nuevas órdenes para Febrero del próximo año?.
Es un juego peligroso que requerirá mucha suerte para USA con este movimiento, pues ya el próximo recorte sería solo de un cuarto de punto, el cual me parece que no hará mucho por repuntar a su economía. Tan solo nos queda poner las esperanzas en las exportaciones americanas que con un Dólar que seguramente se verá cada vez más fortalecido y con un petróleo barato que facilitará los embarques intercontinentales, pueda hacer la fortaleza de esta economía.
Me despido recordándoles que volveremos a reiniciar transmisiones de Domingo de forex a partir del Domingo 4 de Enero (porque quesque estoy de vacaciones) para obtener el nuevo link pueden registrarse gratis al webinar desde ya en www.7pasos.com/radio
Hasta la próxima amigos y por si no puedo saludarles una vez más antes de que termine este año, Feliz Navidad y próspero año 2009.
Madoff nos deja una lección a todos.
Madoff nos deja una lección a todos.
18 Diciembre 2008
Ahora aparece como los estragos de esta turbulencia el fraude de nada más y nada menos que un exdirector del Nasdaq que había formado una firma de inversiones y manejado tanto como unos 50 billones de dólares.
Madoff al haber perdido cuantioso dinero en sus trades para sus clientes decidió convertir su empresa en un esquema ponzi, es decir, con la idea de evitar la fuga masiva de sus clientes y darse tiempo para poder recuperar el dinero (con operaciones aun más arriesgadas y desesperadas) perdido en sus operaciones, guardó silencio sobre las pérdidas y pagó los rendimientos a sus inversionistas con el propio capital de ellos mismos.
En épocas turbulentas no es poco común ver que operadores que no tenían transparencia en sus operaciones, tomaran este tipo de decisiones o se negaran a liquidar cuentas a sus clientes, argumentando que si lo hacían les haría absorber una gran pérdida (sin hacer alusiones directas “saludos a Cuernavaca jeje”).
Y agrego, esto no es más que el mismo problema de siempre, cuando se maneja dinero y las cosas van mal, hay quien prefiere tratar de esconder los platos rotos debajo de la alfombra que tratar de tomar responsabilidad de sus actos. Lo peligroso es que cuando se empieza a hacer, hay una bola de nieve creciendo cada vez más difícil de parar.
Bueno pues creo que como ya se ha podido ver, esto pasa en las mejores familias y aún
con entes regulados, el fondo de inversiones de Madoff era auditado por la SEC (la Stock Exchange Commission de USA) sin embargo ahora parece ser que una sobrina de Madoff se acaba de casar hace algo así como un año con un ex comisionado de la SEC y podría derivarse de ahí “las benévolas auditorias a la empresa).
No deja de llamar la atención que los propios hijos de Madoff fueron los mismos que descubrieron el teatrito, luego de que su padre les confesara “su decisión de negocios”.
La lección importante aquí decíamos es no atenerse a la confianza, por ejemplo, un consejo bueno (tanto para operadores a terceros como para clientes) es hacer transparente la inversión para los clientes. Yo por ejemplo cuando opero cuentas a terceros lo hago con una plataforma de FX Sol que me permite hacer que cada cliente pueda ver directamente y en tiempo real lo que está pasando con su cuenta de inversión.
Aprovecho la ocasión para comentar que estoy de vacaciones y por esta razón no verán actualizados los análisis diarios en video de www.7pasos.com/radio y www.7pasos.com/analisis.php. Sin embargo cabe aclarar que los servicios de respuesta a dudas de los alumnos de los cursos y la operación a terceros sigue trabajando de manera ininterrumpida a pesar de estas vacaciones.
Que haya buenas fiestas Decembrinas para todos.
Atte. 7pasos4x.
Final de la correlación USD/Bolsa
Final de la correlación USD/Bolsa
01 Diciembre 2008
La correlación entre la bolsa de NY y el USD parece estar llegando al final
Desde el crack más grande en los índices accionarios, notables para todos a partir del mes de Octubre de este 2008, comenzamos a ver un efecto de correlación muy grande entre el valor de dólar y el desempeño de estos índices accionarios como el Dow Jones Ind. Average.
Para poner un ejemplo claro, desde el 3 de Octubre del 2008 hasta el 10 de Octubre se dio la fase de la caída más acelerada en este índice, perdiendo en tan solo una semana 27% de su valor.
Durante el mismo período el Euro bajo desde 1.3907 hasta los 1.3260, luego cuando el
Industrial Dow Jones rebotó al alza, el Euro hizo lo mismo para luego caer de forma más acelerada en el siguiente decline.
La explicación para este comportamiento, fue precisamente que los inversionistas estaban buscando resguardo de su dinero en los bonos del tesoro americano, lo que generaba que mientras más datos negativos afectaran a USA el valor de su moneda repuntara, puesto que en paralelo sufrían las acciones del resto del mundo, estos inversionistas al liquidar sus posiciones y querer refugiarse en el Bono del Tesoro, tenían necesariamente que comprar dólares con lo cual aumentó su demanda y por tanto el valor de esta divisa contra sus pares.
La divergencia en este comportamiento comienza a aparecer de manera contundente el 21 de Noviembre cuando el Euro falla en hacer un nuevo mínimo, mientras que el Dow Jones hacía nuevos mínimos tocando el nivel de los 7449
El mismo día de hoy vemos un ejemplo de esto, por una parte tenemos al dowjones haciendo mínimos en el día como resultado (técnico) del rebote de su línea de tendencia, y fundamentalmente hablando por el mal desempeño del ISM Manufacturero, mientras que el Euro persiste rebotando de los mínimos realizados durante la sesión Europea.
Claro está que no se dará de un cuajo el rompimiento de esta correlación como no se dio de un golpe la aparición de la misma, es un proceso gradual, esta vez, determinado en base a que con tales caídas, todos aquellos que tenían que salir de sus inversiones en acciones ya se han cubierto, y cada vez hay menos dinero que proteger en bonos, además de que el apetito por el riesgo en una generación de operadores que está acostumbrada a ganar siempre (eventualmente) vuelve a hacerse patente una vez que el susto inicial ha pasado.
Aun falta un poco más de caída por ver en estos indicadores como el IDJ o el SP, que podrían volver a exacerbar la búsqueda de refugio en instrumentos como los bonos gubernamentales, pero cada vez este efecto será menos contundente y preciso, regresando a nuestras divisas uno de sus principales factores que les hace tan atractivas para complementar el portafolios de inversión, y que es la baja correlatividad con la bolsa.
Para saber más sobre el comportamiento de los fundamentales y el comportamiento de las divisas les recomiendo el curso sobre carry trade en el sitio www.educacionfinanciable.com
Que haya buena suerte y mejores trades
La aplicación de la astrología en el mundo financiero.
La aplicación de la astrología en el mundo financiero.
03 Noviembre 2008
El uso de la Astrología y los ciclos astronómicos aplicados al análisis de mercados financieros es complejo y controversial, es bien sabido que W.D. Gann un técnico de gran influencia que practicó en la primera mitad del siglo veinte intensamente aplicó la astrología al timing de los mercados, y según sus registros fue hecho con gran éxito.. Desafortunadamente los escritos de Gann hablan poco sobre las técnicas exactas en este aspecto.
La literatura astrológica acumulada los últimos 4000 años podría llenar librerías completas. Esta era una disciplina importante que se enseñaba en las universidades hasta hace unos cuantos siglos.
El día de hoy la astrología está fuera de práctica en las universidades, pero mantiene aun un gran número de adeptos fuera de estas.
Pocos analistas técnicos de mercados reconocen tener intentos por integrar en sus técnicas la astrología. Algunos de los más grandes manejadores de fondos se piensa que toman gran interés en este tema, pero lo hacen de manera secreta.
Arch Crawford, y Bill Meridian son dos de los más prominentes analistas técnicos que abiertamente reconocen aplicar la astrología en su trabajo.
Arch Crawford, quien ha sido nombrado como el astrólogo mejor conocido de Wall Street por la prestigiosa Barons Financial weekly , basa muchas de sus predicciones de los últimos 40 años en estos métodos. Siendo famoso por su llamado al crash del 87 varios meses antes de que sucediera, y la correcta predicción de los mercados bearish en Julio de 1990 y Marzo del 2000. Crawford también predijo con anterioridad muchos pequeños cambios en tendencias menores como el mínimo temporal del Abril 4 del 2001. Incluso solo 7 días antes de los atentados del 11 de Septiembre a las torres gemelas de NY, Crawford identificó específicamente, dos aspectos separados de Marte que podrían llevar a guerra y a una caída en los precios de las acciones.
Actualmente Crawford ofrece un popular servicio de asesoría enfocado al timing de los mercados de índices accionarios como el SP500 el DJ industrial average y el Nasdaq 100. Así como en el mercado de futuros con productos como Bonos del tesoro, Oro, Petróleo, y Divisas. Por más de 20 años ha publicado un periódico mensual “Crawford Perspectives”, mantiene el sitio de internet, www.astromoney.com y tiene un hot-line que actualiza 2 veces por día (900)7763449. Sus servicios de análisis técnico en combinación con astronomía, le han dado el top del ranking en servicios de timing del mercado por teléfono según las encuestas de Hulbert y Timer Digest.
Bill Meridian es un renombrado investigador financiero a nivel mundial, manejador de fondos y diseñador de software analítico, incluyendo el primer programa desarrollado para la investigación de la correlación entre precios de mercado y los ciclos planetarios. También compiló una serie de gráficos para 1062 instrumentos en su libro editado en 1998 llamado Planetary Stock Trading.
Meridian encontró que la carta astrológica del primer día de operaciones de una acción se correlaciona con los cambios en sus tendencias de precios. Sus 55 casos de estudio muestran cómo progresiones y tránsitos se corresponden con cambios en las cotizaciones. En su ultimo libro Planetary Economic Forecastng, Meridian correlaciona un índice de producción industrial mensualizado, con ciclos planetarios de unos 200 años. En el 2001 la Universidad de Michigan confirmó un estudio de 1994 Meridian sobre la correlación de los ciclos lunares y el DJIA. También demostró que los ciclos de Marte de 3.8 años señalan Mercados que superan su desempeño normal.
Los servicios de Meridian están disponibles por la página billmeridian.com.
Extracto de Encyclopedia of technical Market Indicators by Robert W Colby.
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Estuve mirando algunos de tus videos. Son muy buenos. Te comento que siempre desconfié de las ondas elliot porque creía que eran un engaño...