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Para terminar la semana le volvemos a echar un ojito a lo que pensamos que ha sido uno de los pares con el escenario más claro de la semana, el USDJPY. En dias anteriores le había pronosticado el término de la fase alcista en el USDJPY y el inicio de una nueva fase bajista que apenas está empezando. Cuando se da un cambio en la dirección, es muy importante evaluar en qué medida el precio está comportandose de manera impulsiva o de manera reactiva. 

Hasta ahora en el USDJPY vemos una estructura bajista en marcha plenamente consistente con un conteo impulsivo bajista, que aun debería de estar haciendo un mínimo más bajo.

Ahora lo importante, debemos de aceptar e incluso abrazar a la idea de un retroceso, y en este caso mientras más profundo mejor (mientras quede en retroceso) debido a que los retrocesos profundos son más consistentes con las ondas dos de las estructuras impulsivas que con las ondas b (el otro escenario posible a este punto) de las estructuras de zigag.

Tomando en cuenta esto, es de esperar que el precio retroceda entre un 61.8 a un 76.4% coinciente ese último nivel con un iv de el impulso de la onda iii) bajista.

Buen fin de semana y ¡nos vemos el lunes!.

Hoy estoy revisando el comportamiento del crudo dulce ligero (WTI) a partir de una idea simple de ondas de elliott: seguir los imulsos.

en la parte izquierda luego de la gran caida, puedo ver 2 impulsos (en verde) al alza separados por una plana extendida entre ellos.

Luego a la baja veo 2 impulsos (en cafe).

Los impulsos a la alza, tomando en cuenta que venimos de un enorme impulso bajista, son buenos candidatos para formar parte de un simple zigzag alcista. Hasta aquí mi onda correctiva de alza.

Lo que luego sigue ha sido bastante más complicado de entender, para empezar tenemos  que el primer impulso bajista al ser separado por un patrón correctivo (o al menos dificil de contar como impulso) del segundo impulso bajista, no pueden formar un zigzag porque el último no logró hacer mínimos más bajos (indispensable). Por tanto de ahí deducimos que forma parte de una estructura distinta cada uno de estos impulsos bajistas.

Siguiendo más adelante vemos que el segundo impulso bajista, aun no ha sido superado en su origen por lo que es posible que forme parte de un zigzag que aun no termina.

Luego de esto se podría identificar un impulso más pequeño aun al alza que es seguido de lo que se podría asumir formó un triángulo, en tal caso, lo que sigue es el siguiente impulso al alza para terminar de corregir el último impulso bajista marrón.

Si estamos en lo correcto sería de esperar que el precio 1) no logre superar los 110.57 y 2) desde ahí vuelva a comenzar un decline.

Tomando en cuenta que el zigzag alcista (que aun no se ha terminado y por tanto falta por confirmar) habrá representado un retroceso casi total de la estructura correctiva alcista, es de esperar que sea sucedido por otro regreso a los mínimos de 75 e incluso lo pueda romper a la baja si el movimiento general que corrija al primer impulso bajista sea una plana corrida.

En el tema del USDJPY para empezar diré que la gran alzada que se ha dado desde finales de septiembre del año pasado, aun es poco probable que haya terminado de respirar. 

Pensando en esto, es que pienso que el movimiento de corrección está por comenzar su segunda fase bajista.

Luego de los máximos alcanzados recientemente por el USDJPY pudimos observar un impulso a la baja que fué seguido por lo que ahora pensamos ha sido una plana expandida que habría ya terminado o al menos estar muy cerca de terminar (observe conteo en rojo en la ultima parte del alza reciente).

Las guias de fibonacci que apuntan a el término de la onda con la proyección del 61.8% de la onda 'a' a partir de su término y el retroceso del 76.4% en esta zona nos ayudan a pensar en este escenario. Además el patrón de plana extendida en general se dio relativamente claro.

De estar en lo correcto podemos esperar a que por lo menos los minimos actuales se igualen en esta nueva fase bajista, teniendo esto en cuenta nos podemos dar el lujo de esperar al rompimiento de la onda ((4)) de la onda c de b) y aun así tener una excelente relación de riesgo beneficio.

 

El día de hoy le tengo un escenario que si no observamos el contexto pudiera engañosamente aparecer como perfecto para operar: un triple piso del NZDUSD. Este sucede en condiciones ideales, luego de un largo decline, sin embargo, el problema lo causa el mismo a la vez. Si observa la linea de tendencia de este decline aun se mantiene vigente y es por tanto hasta ahora un obstáculo para el pago del mismo, pudiendo ser el punto donde la tendencia rebote a la baja y se siga extendiendo (hay que recordar que en tal caso, este triple piso sería considerado más bien un retroceso en forma de consolidación por lo que en realidad conferíría más fuerza al decline que a la idea de reversal.

Esto aumenta cuando observamos una resistencia fantasma arriba del nivel de rompimiento del triple piso.

Es por tanto que yo no recomendaría comprar este triple piso antes del rompimiento de la línea de tendencia.

No hay que dejar de observar este escenario porque el triple piso también tiene sus ventajas incluso tiene además de una buena pérdida de momentum, un soporte en su interior que sirve de apoyo para tener una mejor relación de riesgo beneficio, pero antes habrá que esperar el rompimiento de la linea de tendencia y un posterior pullback para mejorar el riesgo beneficio.

Buen inicio de semana. En esta ocasión arranco con un conteo que ha tenido que modificarse por lo que explicaré a continuación:

Para facilitar la explicación, empezaré por comentar las razones que me habían llevado a optar por el conteo en rojo como mi conteo para el alza del dólar index y posteriormente hablaré de por qué lo he reformulado a la versión en negro.

El punto clave para el conteo como lo tenía hasta este domingo (y que publiqué en el video de esta semana) era la falta de alternancia entre el retroceso de la onda  2)) en rojo y el siguiente retroceso. Esto por lo general (como guía) hace pensar que existe otra onda en marcha y que no está relacionada con la previa, por tanto la opción de un conteo continuo no es la opción más adecuada a calificar. Por esta razón aparecía un movimiento que seguía extendiendose y que si no se hubiera desplazado mucho más alla de donde lo vimos, en el video habría mantenido bien su función, pero el asunto es que evolucionó hasta hacer una onda 5) más larga que la onda 3) y ahí es donde uno debe detenerse, pues si bien, la guia de la alternancia es importante de observar, la regla de la 3 no puede ser la menor de los 5 movimientos, es indispensable. Por esta razón he tenido que modificar el conteo asumiendo un impulso al alza, ignorando la falta de alternancia entre 2) y 4) y he resuelto que la onda 5) de 1)) termina donde estaba anteriromente la onda 3 en el conteo rojo. Luego una plana para corrección de onda 2)) o B)) (ojo que agrego la visión de un posble zigzag debido a este que sería un retroceso muy muy superficial que forzosamente me hace pensar en la probabilidad de un zigzag pues a este son más relacionados las correcciones superficiales). y luego un impulso a continuación que sigue en desarrollo.

Hay que tener en mente que hay una 3a opción de conteo usando un set de 3 ondas extendiendose de forma que tendríamos 1)), 2)), 1), 2), y 1, 2 pero como los retrocesos aparecen muy superficiales para este caso lo he decidido dejar como una opción más alejada por el momento.

Saludos y nos vemos mañana!

PD esta es la versión de conteo publicada en el video de este domingo y sigue siendo válida es la forma que había encontrado para dar la vuelta a la falta de alternancia y mantiene por tanto las reglas de elliott de los impulsos

Para esta ocasión terminaremos la semana con un gráfico que comenté el miércoles, se trata de un vistazo rápido del EURAUD que muestra que su movimiento alcista ha llegado al final, esto lo descubre observando que la corrección hecha desde los máximos es la más grande desde que el rally empezó, luego ocn el fallo de el rebote en alcanzar los máximos quedó sentenciado el cambio de dirección.

Las probabilidades hablan de una caida mínima al nivel del retroceso más breve dentro de los comunes, es decir el 38.2%, y en adición a esto entra el Fibonacci Cluster o convergencia de proyecciones de fibonacci que en una misma zona concentran la extensión del 100% de la primera bajada enlo que podríamos considerar entonces la formación de un gartley con ese nivel de retroceso mínimo del 38.2% con respecto a toda la caida.

Una vez llegando a este punto (que al momento de escribirte esto ya casi estamos ahí) el precio deberá decidirse entre 2 alternativas, la de continuar con la caida para mantener el ritmo de la tendencia o acelerar el alza rebotando desde ahí para buscar nuevos máximos.

Que descansen, nos vemos este lunes!

El pasado martes un radioescucha me preguntó en el programa de Punto 9 si pensaba que el precio rompería el 1.30, le respondí en primer medida que el 1.30 no era tan determinante como el mínimo y luego le añadí que de hecho yo le daría un poco más de margen a los mínimos para decir que la tendencia bajista continuaría. Bueno pues en este gráfico que ayer publiqué, está la explicación a mi respuesta: Una plana exptendida como onda b)

Si observas el precio primero hizo una caida en forma de impulso 5 ondas que cumplen con las reglas de elliott, y este fué seguido de una fase de consolidación en los mínimos, sin embago como esta no había logrado corregir ni siquiera al 38.2% sabía (antes de que se hicieran los mínimos más bajos con respecto a esa consolidación) de que podía haber un movimiento de plana extendida puesto que lo retrocedido hasta el momento era insuficiente. Luego de la adversa apertura de Europa el día de ayer con las bolsas bajando más de 1%, observé que el EURUSD (por ejemplo a diferencia del USDJPY) estaba mostrando una pasmosa resistencia, y aunque si había logrado hacer mínimos más bajos, al tirarle un fibonacci pude observar que estos no se alejaban más alla de la zona de tolerancia normal para las expansiones de la onda b dentro de este tipo de estructura de plana extendida, con respecto a las ondas a, es decir, b no era más larga que entre el 1.27 y 1.38 veces la onda a, lo que aumentó mis expectativas de la plana extendida y fué que decidí publicarte este gráfico ayer y que ahora estoy desglosando para tí. En caso de estar en lo correcto sería de esperar que el mínimo actual no se rompa antes de que el precio se regrese (por lo menos) al nivel de la 4 de la bajada anterior, es decir que suba hasta por lo menos los 1.3150 aprox.

Nos vemos mañana!

A diferencia del Dow que tiene un amplio contexto, el S&P cuenta con un contexto bastante más pequeño, yo no he podido encontrar un histórico anterior a 1960 (puede verlo aquí). Por esta falta de contexto es difícil asegurar si el término del rally en general establecido desde 1960 es el máximo de la onda III o V (gran super ciclo) sin embargo la evidencia sobre un patrón correctivo desde ahí parece bastante consistente: Un patrón reactivo desde los máximos del 2000 hasta los mínimos de febrero del 2009 (sobre todo observe el momentum en la onda B) totalmente incompatible con un impulso a diferencia de la bajada del 2007 a 2009 que si es un impulso claro. Esto en su conjunto nos da la idea de una primer onda correctiva en forma de plana extendida.

A partir de ahí el S&P500 ha sido alcista pero no claramente como impulso, por las estructuras que se encuentran en su interior podemos determinar la formación (hasta ahora) de una potencial zigzag, formado por un impulso, otra plana extendida (de finales de marzo del 2010 a septiembre del 2011) y finalmente desde ahí , un par de zigzags que se puede presumir por el tamaño de avance entre estos de la onda C de ese zigzag en forma de diagonal terminal (lo cual de mantenerse así, es muy preocupante por la reacción rápida y furiosa que podría haber al término de la misma, sería devastadora). Tomando en cuenta la relación de fibonacci más próxima, el S&P bien podría seguir subiendo hasta el 1950 antes de  esta bajada fulminante. Existe la esperanza de que este movimiento, se trate de una diagonal inicial de la onda V por ejemplo que resulte ser la extendida (si este embrollo de economía se logra reajustar a tiempo).

Nos vemos mañana!

Pocas cosas han sido tan trágicas para todo el mundo como los incrementos en los precios de los granos como el que se suscitó en los últimos años. Afortunadamete con forme los mercados financieros se han tranquilizado, aquellos que emigraron a los futuros de estos granos para guardar dinero han salido de este y otros commodities similares, provocando el "desinfle" de estos precios. 

 

Desde el punto de vista de Elliott luego de estos máximos históricos del trigo podemos observar un descenso en modo de 5 ondas a la baja, seguido de una corrección al casi 61.8% (el gráfico es logarítmico) en una fase de 3 ondas.

Posteriormente a esto hemos observado desde Julio precisamente del 2012 un descenso al parecer impulsivo (fijese cómo las ondas en la caida prácticamente no se tocan entre si en sus fases de retroceso) 

Sin embargo, está cerca de experimentar la primer prueba de este descenso desde el año anterior, donde deberá decirnos si trae fuerza continuar o no en los niveles del canal de elliott. 

Yo la verdad que soy un poco excéptico que el precio rompa directametne este canal y se siga bajando de manera rápida luego de estos niveles, en parte porque normalmente esta fase de bajada (ya sea que se trate de la onda 3)) o C)) ) es poco común que se haga a la misma velocidad que la primera fase de caidas (la correspondiente a la 1)) o A)) ). Por tanto es más probable que después de una primera seña de fuerza, que podría ser expresada como un alcance de los mínimos de los 572, rebote en forma de otro ABC para luego entonces si volver a hacer un decline con un mercado más convencido de la tenencia bajista.

 

Nos vemos mañana!

Iniciamos la primer semana de la segunda mitad del año con un muy bonito escenario de rompimiento perfecto de linea de tendencia.

Hasta ahora este escenario en el dólar index lleva prácticamente 3 de los 4 puntos necesarios (el cuarto es la consecución exitosa de nuestro pronóstico).

Un rompimiento de línea de tendencia perfecto se da cuando ocurren las 4 cosas siguientes en su orden adecuado:

1. Rompimiento de la linea de tendencia (con vela decisiva es mucho mejor)
2. Alcance del último nivel de soporte o resistencia previo al rompimiento de la línea de tendencia
3. Regreso a tocar la linea de tendencia vencida
4. Reinicio de la nueva tendencia.

En este punto estamos por confirmar el término del 3er paso y el arranque del 4to

Para el regreso a tocar la linea de tendencia vemos que se está acompañando (y por eso es que está muy bonito este escenario) de varias señales de fallo en el movimiento alcista:

1. regreso a zonas de fibonacci clásicas para retrocesos profundos (consistentes con los inicios de nuevas tendencias) del 61.8 a 76.4%
2. zona de resistencias previas o fantasma
3. aparición de indecisión o falta de compromiso de los compradores expresadas como velas con cuerpos pequeños y mechas grandes

De aparecer un claro patrón de reversal bajista, lo que deberemos hacer es entrar a la venta con stop en los máximos y take profit... mejor no ponerlo pues estos escenarios tienen la ventaja de ser la oportunidad de cabalgar nuevas tendencias, así que usar técnicas de stops recorribles sería lo ideal para estos escenarios.

Nos vemos mañana!